ОБРАЗЕЦ. Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ
3 января 2012 - Администратор
Акт ревизии
Финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «_____________»
За период с _________________ по ____________________
«_____» _______________ 20___ г. г. Краснодар
Мною, ревизором ТСЖ «_____________» _________________, в период с _______________ по __________________ была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «_____________».
В результате ревизии установлено следующее:
За период с_________________________ по _______________________________ ТСЖ «_____________» руководила __________________________.
За период с_________________________ по _______________________________ ТСЖ «_____________» руководила __________________________.
Документация за период ее деятельности отсутствует.
Вновь избранному председателю правления ____________________________ от _____________________________ никакая документация не передавалась.
Вновь избранному председателю правления ____________________________ от _____________________________ никакая документация не передавалась.
Оценка деятельности за данный период производится на основании выписок из банка и копий квитанций, предоставленных жильцами:
1. Поступило от жильцов на расчетный счет __________________ рублей.
2. Перечислено следующим предприятиям:
а) ООО «_____________________________»__________________ рублей
б) ООО «_____________________________»__________________ рублей.
а) ООО «_____________________________»__________________ рублей
б) ООО «_____________________________»__________________ рублей.
3. Снято с расчетного счета наличными __________________ рублей.
Цель расходования данных средств неизвестна ввиду отсутствия первичной документации. _____________________ в соответствии с законом были приняты соответствующие меры, а именно было обращение в суд об истребовании документации в 20___ году. Исполнительное производство закрыто, документация не истребована. Было подано заявление в правоохранительные органы о привлечении _____________________ к уголовной ответственности, на что был получен отказ в возбуждении дела. В жалобе на действия работников милиции прокуратурой Западного округа был предоставлен отказ. То есть ___________________ были предприняты всевозможные меры для получения отчетности в рамках закона.
Цель расходования данных средств неизвестна ввиду отсутствия первичной документации. _____________________ в соответствии с законом были приняты соответствующие меры, а именно было обращение в суд об истребовании документации в 20___ году. Исполнительное производство закрыто, документация не истребована. Было подано заявление в правоохранительные органы о привлечении _____________________ к уголовной ответственности, на что был получен отказ в возбуждении дела. В жалобе на действия работников милиции прокуратурой Западного округа был предоставлен отказ. То есть ___________________ были предприняты всевозможные меры для получения отчетности в рамках закона.
За период с ____________________ по ________________________ по результатам ревизии деятельности в должности председателя ТСЖ «____________» ________________ финансовая ситуация следующая:
4. Поступило денежных средств в кассу наличными ______________________ рублей
5.Поступило от жильцов на расчетный счет ______________________ рублей,
в том числе:
а) Отопление ______________________ рублей
б) Горячее водоснабжение ______________________ рублей
в) Холодное водоснабжение и канализация ______________________ рублей
г) Пользование лифтом ______________________ рублей
д) Вывоз ТБО ______________________ рублей
е) Теплопотери ______________________ рублей
ж) Электроэнергия ______________________ рублей
з) Электроэнергия МОП ______________________ рублей
и) Обслуживание банка ______________________ рублей
в том числе:
а) Отопление ______________________ рублей
б) Горячее водоснабжение ______________________ рублей
в) Холодное водоснабжение и канализация ______________________ рублей
г) Пользование лифтом ______________________ рублей
д) Вывоз ТБО ______________________ рублей
е) Теплопотери ______________________ рублей
ж) Электроэнергия ______________________ рублей
з) Электроэнергия МОП ______________________ рублей
и) Обслуживание банка ______________________ рублей
Всего приход по банку и кассе: ______________________ рублей
6.Перечислено предприятиям - поставщикам коммунальных услуг ______________________ рублей,
в том числе:
а) МУАТП по уборке города ______________________ рублей за вывоз ТБО
б) ООО «Водоканал» ______________________ рублей за услуги по обеспечению ХВС и канализации.
в) ООО «Тепловые сети» ______________________ рублей за услуги по теплоснабжению и ГВС.
г) ООО «Союзлифтмонтаж» ______________________ рублей за обслуживание лифтов.
д)
е)
в том числе:
а) МУАТП по уборке города ______________________ рублей за вывоз ТБО
б) ООО «Водоканал» ______________________ рублей за услуги по обеспечению ХВС и канализации.
в) ООО «Тепловые сети» ______________________ рублей за услуги по теплоснабжению и ГВС.
г) ООО «Союзлифтмонтаж» ______________________ рублей за обслуживание лифтов.
д)
е)
7.Перечислено по иным договорам:
а) ______________________ рублей
б) ______________________ рублей
в) ______________________ рублей
а) ______________________ рублей
б) ______________________ рублей
в) ______________________ рублей
8.Перечислены налоги:
а) Пенсионный фонд __________________ рублей.
б) Фонд социального страхования __________________ рублей.
в) Подоходный налог __________________ рублей.
а) Пенсионный фонд __________________ рублей.
б) Фонд социального страхования __________________ рублей.
в) Подоходный налог __________________ рублей.
9.Снято с расчетного счета за услуги банка __________________ рублей.
Всего расход по б/н расчету: __________________ рублей.
10.Снято с расчетного счета наличными __________________ рублей на следующие цели:
а) зарплата председателя ТСЖ __________________ рублей
б) зарплата работников ТСЖ __________________ рублей
в) оплата государственной пошлины в судах __________________ рублей
г) Канцелярские товары __________________ рублей
д) хозяйственный инвентарь __________________ рублей
е) МФУ__________________ рублей
ж) Системный блок __________________ рублей
з) Монитор __________________ рублей.
а) зарплата председателя ТСЖ __________________ рублей
б) зарплата работников ТСЖ __________________ рублей
в) оплата государственной пошлины в судах __________________ рублей
г) Канцелярские товары __________________ рублей
д) хозяйственный инвентарь __________________ рублей
е) МФУ__________________ рублей
ж) Системный блок __________________ рублей
з) Монитор __________________ рублей.
Всего наличный расход: __________________ рублей.
Всего приход: __________________ рублей.
Всего расход __________________ рублей.
В кассе __________________ рублей.
В подотчетах __________________ рублей.
Остаток на расчетном счету __________________ рублей.
Всего приход: __________________ рублей.
Всего расход __________________ рублей.
В кассе __________________ рублей.
В подотчетах __________________ рублей.
Остаток на расчетном счету __________________ рублей.
Задолженность поставщикам согласно актов сверок:
а) МУАТП по уборке города __________________ рублей за вывоз ТБО
б) ООО «Водоканал» __________________ рублей за услуги по обеспечению ХВС и канализации.
в) ООО «Тепловые сети» __________________ рублей за услуги по теплоснабжению и ГВС.
г) ООО «Союзлифтмонтаж» __________________ рублей за обслуживание лифтов.
д)
е)
а) МУАТП по уборке города __________________ рублей за вывоз ТБО
б) ООО «Водоканал» __________________ рублей за услуги по обеспечению ХВС и канализации.
в) ООО «Тепловые сети» __________________ рублей за услуги по теплоснабжению и ГВС.
г) ООО «Союзлифтмонтаж» __________________ рублей за обслуживание лифтов.
д)
е)
Задолженность жильцов согласно ведомостям:
а) МУАТП по уборке города __________________ рублей за вывоз ТБО
б) ООО «Водоканал» __________________ рублей за услуги по обеспечению ХВС и канализации.
в) ООО «Тепловые сети» __________________ рублей за услуги по теплоснабжению и ГВС.
г) ООО «Союзлифтмонтаж» __________________ рублей за обслуживание лифтов.
д) Техническое обслуживание.
а) МУАТП по уборке города __________________ рублей за вывоз ТБО
б) ООО «Водоканал» __________________ рублей за услуги по обеспечению ХВС и канализации.
в) ООО «Тепловые сети» __________________ рублей за услуги по теплоснабжению и ГВС.
г) ООО «Союзлифтмонтаж» __________________ рублей за обслуживание лифтов.
д) Техническое обслуживание.
Бухгалтерская документация ведется следующим образом:
11. Главная книга за период _____________________________________________________________
12. Кассовая книга - _____________________________________________________________________
13.Карточки учета ТМЦ (материальный отчет) - не ведутся
14.Ведомости учета оплаты коммунальных платежей за период с ______________________ по ___________________.
15.Квитанции по расчетам за коммунальные услуги ______________________________________шт.
16.Чековая книжка №____________________________ на ___ листах.
Остатки товароматериальных ценностей на складе по учету
сч.10 ___________________ рублей,
фактически _____________________ рублей.
сч.10 ___________________ рублей,
фактически _____________________ рублей.
17.Дебиторская задолженность сч.
62-покупатели _____________________рублей,
60-поставщики _____________________рублей,
76-разные _____________________рублей, Всего _____________________рублей.
62-покупатели _____________________рублей,
60-поставщики _____________________рублей,
76-разные _____________________рублей, Всего _____________________рублей.
18.Кредиторская задолженность сч.
62-покупатели____________________________________рублей,
60-поставщики_____________________рублей,
76-разные________________________________рублей
Всего_________________________________
62-покупатели____________________________________рублей,
60-поставщики_____________________рублей,
76-разные________________________________рублей
Всего_________________________________
19.Остаток денежных средств на расчетном сч.
51__________________________________ рублей.
51__________________________________ рублей.
20.Остаток денежных средств в кассе –сч.
50 __________________________ рублей.
50 __________________________ рублей.
21.Подотчет сч.
71 __________________________рублей.
71 __________________________рублей.
22.Инвентаризационная ведомость склада
41 __________________________________
41 __________________________________
23. Инвентаризационная ведомость имущества
01,08________________________________
01,08________________________________
24.Ведомости по зарплате сч.
70 __________________________________
70 __________________________________
25.Первичная бухгалтерская отчетность:
- наряды по начислению зарплаты _______________________________________________
- накладные на приобретение материала __________________________________________
- счета-фактуры на приобретение материала _______________________________________
- накладные на отпуск материала со склада________________________________________
- банк за период с_________________________ по _____________________________
- наряды по начислению зарплаты _______________________________________________
- накладные на приобретение материала __________________________________________
- счета-фактуры на приобретение материала _______________________________________
- накладные на отпуск материала со склада________________________________________
- банк за период с_________________________ по _____________________________
26.Налоговая отчетность за период за период с________________ по __________________
27.Отчеты в фонды за период с________________ по ___________________
28.Общий баланс предприятия______________________________ рублей.
Замечания и выявленные недостатки: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ревизию произвел ревизор ТСЖ «_______________» ______________________/____________/
С результатом ревизии ознакомлена Замечания и разногласия по акту ревизии: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель правления ТСЖ «_______________» ______________________/____________/
Комментарии (0)
 |
Добавить комментарий |